5081/AB XXIV. GP

Eingelangt am 23.06.2010
Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich.

BM für Finanzen

Anfragebeantwortung

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5214/J vom 4. Mai 2010 der Abgeordneten Mag. Werner Kogler Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes mitzuteilen:

Zu 1.:

Die mit Stand 30. April 2010 ausstehenden CHF-Finanzierungen belaufen sich auf 3,9 Milliarden CHF.

Zu 2.:

Wenn alle aushaftenden Verbindlichkeiten in Höhe von 3,9 Milliarden CHF mit einem Wechselkurs von 1,425 (Wert 26. 5. 2010) getilgt werden, ergibt sich ein zusätzliches Tilgungserfordernis im Vergleich zur Begebung von rund 108 Millionen EUR. Diesem Mehrerfordernis stehen derzeit voranschlagswirksame Zinskostenersparnisse von rund

444 Millionen EUR gegenüber. Die Nettoersparnis beträgt daher rund 336 Mio. EUR.

Zu 3.:

Es sind keine Kosten entstanden. Aufgrund der Tatsache, dass die offenen CHF-Positionen über die Laufzeit der Finanzierung einen Nettobarwertüberschuss (Zinskostenersparnis und Kursveränderung) ergaben, wurden keine Absicherungsmaßnahmen getätigt.