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Beteiligungs- und Finanzcontrolling zum 31. März 2016

Analyse vom 29. Juni 2016

Der Bericht des BMF über die Ergebnisse des Beteiligungs- und Finanzcontrollings zum 31. März 2016 umfasst 103 Unternehmen, an denen der Bund direkt oder indirekt mehrheitlich beteiligt ist. Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse für das erste Quartal des Jahres 2016 mit den korrespondierenden Quartalsergebnissen des Vorjahres verglichen und die Vorschauwerte für das Gesamtjahr 2016 den Planwerten 2016 und den Vorjahreswerten gegenübergestellt. Viele berichtspflichtige Unternehmungen haben jedoch idente Plan- und Vorschauwerte übermittelt und die ÖBB hat noch keine Vorschauwerte für 2016 geliefert, weshalb die Aktualität und die Aussagekraft dieser Werte sehr eingeschränkt sind.

Ergebnisse des Beteiligungscontrollings

Die Eigenmittel sollen im Jahr 2016 laut Plan im Vergleich zum Vorjahr um 610 Mio. EUR (3,5 %) auf 18,2 Mrd. EUR anwachsen, im ersten Quartal 2016 lagen sie um 1,4 Mrd. EUR (8,4 %) über jenen des Vergleichszeitraums des Vorjahres und betrugen 18 Mrd. EUR. Einen starken Zuwachs verzeichnete im ersten Quartal die UG 32‑Kunst und Kultur.

Für das Gesamtjahr 2016 wurden Umsatzerlöse von 17,3 Mrd. EUR geplant, das sind 233 Mio. EUR (1,4 %) mehr als 2015. Mehr als die Hälfte (2015: rd. 9 Mrd. EUR) der gesamten Umsatzerlöse werden in der UG 41‑Verkehr, Innovation und Technologie erwirtschaftet.

Zum Stichtag der Berichtslegung lag die Zahl der Beschäftigen in den berichtspflichtigen Betrieben mit 103.506,1 VBÄ um 1.349,4 VBÄ höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im Gesamtjahr 2016 soll die Beschäftigung um 1.836,8 VBÄ bzw. 1,8 % zunehmen. Der Personalaufwand je MitarbeiterIn soll sich gegenüber 2015 um 1.059 EUR (1,6 %) auf 68.354 EUR erhöhen.

Das kumulierte Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) der berichtspflichtigen Unternehmungen betrug im ersten Quartal 2016 521 Mio. EUR und lag damit um 3,6 % bzw. 18,3 Mio. EUR höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Für das Gesamtjahr 2016 wird mit einem Rückgang des Cash Flows der berichtspflichtigen Unternehmungen um 202,5 Mio. EUR (‑7,3 %) auf 2,6 Mrd. EUR gerechnet. Mit 1,7 Mrd. EUR hat die UG 41‑Verkehr, Innovation und Technologie den größten Anteil am geplanten Cash Flow.

Ergebnisse des Finanzcontrollings

Gemäß Planwerten für das Jahr 2016 sollen die Auszahlungen an die Beteiligungsunternehmen gegenüber dem Vorjahr um 196,1 Mio. EUR (1,7 %) auf 11,8 Mrd. EUR ansteigen und werden damit rd. 15,4 % der Gesamtauszahlungen des Bundes umfassen.

Der Planwert der Einzahlungen an den Bund für 2016 liegt mit 1,65 Mrd. EUR um ‑46,1 Mio. EUR bzw. ‑2,7 % unter dem Vorjahreswert. Damit leisten die berichtspflichtigen Unternehmungen einen Anteil von 2,3 % an den Gesamteinzahlungen des Bundes (71,8 Mrd. EUR). Ein nicht unerheblicher Teil dieser Einzahlungen stammt aus Refundierungen für Personal des Bundes.

Die Haftungen des Bundes für die berichtspflichtigen Unternehmen betrugen zum Stichtag 31. März 2016 33,3 Mrd. EUR und lagen damit gegenüber dem Vergleichszeitpunkt des Vorjahres um 1,1 Mrd. EUR (3,4 %) höher. Im Jahresverlauf sollen die Haftungen laut Plan um 474,3 Mio. EUR (1,4 %) auf 33,7 Mrd. EUR ansteigen.

BD - Beteiligungs- und Finanzcontrollings zum 31. März 2016 / PDF, 220 KB

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